오늘은 비트코인 선물 투자 하실 때 최대한 리스크 줄이는 방법에 대해서 알아보려 합니다. 선물 투자는 잘 만 이용하면 햇징 수단으로 사용될 수 있지만 레버리지가 높아질 수록 위험이 높아집니다.
이렇게 리스크를 줄이기 위해서 어떻게 선물 투자 해야 하는지 자세하게 알려드릴게요.
비트코인 선물 리스크 줄이는 방법
선물 투자를 하실 때 롱 또는 숏을 선택하여 진행해야 합니다. 롱은 상승에 배팅하는 것이고, 숏은 하락에 배팅하는 것 입니다.
이때 레버리지라는 개념을 사용할 수 있는데요. 비트코인에 경우 3배, 5배, 10배, 20배 ~ 100배 이상까지도 레버리지를 사용할 수 있습니다.
레버리지를 사용하면 “청산”이라는 개념이 붙습니다. 비트코인의 가격이 일정 부분까지 상승하거나 내려가면 남은 투자금을 모두 회수하는 것을 의미합니다.
그래서 비트코인 선물을 하실 때는 청산을 최대한 막아야 하는데요. 어떻게 막을 수 있을까요?
- 위험 관리 전략을 세우십시오.
- 손절매와 손익분기점을 설정하십시오.
- 레버리지 사용을 제한하십시오.
- 포트폴리오를 다변화하십시오.
- 시장에 대해 잘 알고 투자하십시오.
- 비트코인과 암호화폐 시장의 기본 사항을 이해하십시오.
- 시장의 동향을 추적하고 분석하십시오.
- 감정에 휘둘리지 마십시오.
- 투자 결정을 내릴 때는 감정에 휘둘리지 마십시오.
- 시장의 변동에 흔들리지 마십시오.
- 전문가의 도움을 받으십시오.
- 비트코인 선물 거래에 익숙하지 않다면, 전문가의 도움을 받으십시오.
청산 막는 방법 (낮은 레버리지 / 증거금 사용)
청산을 막는 방법은 여러가지가 있는데, 그 중에 가장 안전한 방법은 레버리지를 사용하지 않거나, 비율을 낮추는 것 입니다.
레버리지를 3배 또는 5배 정도만 이용하시면 청산의 리스크를 조금 덜 수 있는데요. 10배 이상을 사용하신다면 청산 당할 확률이 크게 높아집니다.
만약 레버리지를 5배 이상 크게 가져간다 하더라도 청산 리스크를 막을 수 있는 방법은 있습니다. 바로 증거금을 높이는 행위인데요.
만약 내가 포지션을 잡은 투자금이 1,000원이라고 하면 증거금을 10배 이상 갖고 있으면 그나마 안전하게 레버리지를 그대로 가져가실 수 있습니다.
포지션 금액이 1,000원이고, 청산가에 가까워질수록 증거금을 조금씩 추가해주는 방법입니다. 이렇게 수동으로 하기 귀찮으시다면 Cross로 거래하시면 됩니다.
그럼 청산가에 가까워졌을 때 자동으로 내가 보유한 지갑에서 증거금을 사용하여 청산을 막아줄 수 있습니다.
선물에서 물타기는 하지 지양
선물에서 물타기보다는 증거금을 높이는 방법으로 가시는 것이 조금 더 리스크를 줄일 수 있다고 생각합니다. 물론 물을 타서 투자에 성공한다면, 더 큰 수익을 가져갈 수 있기 때문에 나쁘지 않은 방법이긴 합니다.
하지만 청산가에 가까워지고 정말 위험한 순간에 물을 타도 청산가에서 그다지 멀어지지 않기 때문에 이럴 때는 무조건 증거금을 높여주셔야 리스크를 줄일 수 있습니다.
욕심 버리기
비트코인 선물에서 승리하기 위한 조건 중 하나가 바로 욕심을 버리는 것 입니다. 목표 손절가를 정해두시고, 반드시 칼 같이 손절을 하시는 것이 장기적으로 오히려 더 좋은 습관일 것 입니다.
단기적으로는 계속 손절로 손실이 생길 수 있지만 청산을 당하지 않기 때문에 내가 결정한 포지션이 틀렸다면, 빠르게 손절하고 나오는 것도 하나의 방법입니다.
또한 지금 포지션을 종료해도 익절 상태인데 수익을 훨씬 더 내보겠다며 익절을 하지 않는 분들 꼭 계십니다. 이런 분들은 우선 익절을 하는 방법에 대해서 습관을 들이셔야 합니다.
단 1%라도 지금 익절할 수 있다면 익절을 하시는 것이 좋습니다. 아주 낮은 익절이라 하더라도 다음 기회를 엿볼 수 있는 좋은 기회이기 때문입니다.
>업데이트 – 욕심을 버리는 동시에 수익을 바라는 마음도 없애야 합니다. 이게 가장 중요한 것이니 둘 다 버리기를 권장 드립니다.
안전한 선물 투자 하기
위에서 리스크를 줄이는 방법을 실천하고 계시다면, 선물 투자는 큰 돈으로 하는 것이 아닌, 내가 증거금이 10배~20배 이상 들고 있는 상태의 금액으로 햇징하기 위해 사용해야 안전한 선물 투자가 됩니다.
내가 100만 원을 갖고 있는데 선물 포지션으로 100만 원을 모두 들어간다면, 청산가에 가까워졌을 때 할 수 있는 방법은 손절 또는 청산을 당하는 일 밖에 없기 때문입니다.
- 훈련을 받으십시오. 비트코인 선물 거래에 대해 잘 모르는 경우, 전문 트레이더에게 훈련을 받으십시오.
- 자금을 관리하십시오. 비트코인 선물 거래는 매우 위험하므로, 투자할 자금을 관리하는 것이 중요합니다. 투자할 자금의 한도를 정하고, 그 한도를 넘기지 마십시오.
- 자신의 능력에 맞게 투자하십시오. 자신의 투자 능력을 잘 파악하고, 그에 맞는 투자를 하십시오. 자신이 이해하지 못하는 상품에 투자하지 마십시오.
- 손절매를 사용하십시오. 손실이 발생하는 경우, 손절매를 사용하여 손실을 최소화하십시오.
- 인내심을 가지십시오. 비트코인 선물 거래는 장기 투자입니다. 단기적인 손실에 좌절하지 말고, 인내심을 가지고 투자하십시오.
비트코인 선물 거래는 매우 위험한 투자입니다. 투자하기 전에 리스크를 충분히 이해하고, 위험 관리 전략을 세우는 것이 중요합니다.
마치는 글
비트코인 선물을 하다보면 욕심이 나서 내 자신을 컨트롤 할 수 없는 상태가 되기도 합니다. 이럴 때 롱 포지션으로 급등 할 때 들어간다거나, 갑자기 급락하는 것을 보고 숏 포지션을 들어간다면 반드시 손실이 날 수 있습니다.
그렇기 때문에 나의 감정으로 인한 선택보다는 항상 기계처럼 정해 놓은 테두리 안에서 비트코인 선물 거래를 하신다면 승리로 갈 수도 있는 좋은 방법이라 생각합니다.
지금까지 비트코인 선물 거래 리스크 줄이는 방법과 안전한 투자 방법에 대해서 알아보았습니다. 이상 포스팅을 마치겠습니다.